Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$14,469,625
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 13,769
Valor Cuota del Día: 1,050.880702
Valor Cuota del Día Anterior: 1,050.790754
No. de Aportantes: 396
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
2,81 %
90
Días
3,50 %
180
Días
2,91 %
365
Días
2,63 %
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$25,162,331
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 25,000
Valor Cuota del Día: 1,006.493221
Valor Cuota del Día Anterior: 1,006.391876
No. de Aportantes: 7
Comisión Fija: 0.03 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,24 %
90
Días
2,00 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$930,710,708
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 70,428
Valor Cuota del Día: 13,215.133325
Valor Cuota del Día Anterior: 13,212.465920
No. de Aportantes: 1,270
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
8,56 %
90
Días
8,63 %
180
Días
8,10 %
365
Días
7,17 %
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$3,534,623,089
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 3,510
Valor Cuota del Día: 1,007,015.125131
Valor Cuota del Día Anterior: 1,006,809.642387
No. de Aportantes: 2
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
7,14 %
90
Días
6,21 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$263,042,038
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 246,929
Valor Cuota del Día: 1,065.253350
Valor Cuota del Día Anterior: 1,065.056603
No. de Aportantes: 149
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
6,97 %
90
Días
7,06 %
180
Días
6,90 %
365
Días
0,00 %
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$350,804,468
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 31,417
Valor Cuota del Día: 11,166.073924
Valor Cuota del Día Anterior: 11,164.070782
No. de Aportantes: 189
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
8,89 %
90
Días
8,44 %
180
Días
4,80 %
365
Días
4,46 %
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$502,605,567
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 39,590
Valor Cuota del Día: 12,695.130877
Valor Cuota del Día Anterior: 12,692.305613
No. de Aportantes: 575
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
5,37 %
90
Días
6,28 %
180
Días
4,71 %
365
Días
4,71 %
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$14,469,62513,7691,050.8807021,050.7907543962,81 %3,50 %2,91 %2,63 %1.25 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$25,162,33125,0001,006.4932211,006.39187673,24 %2,00 %0,00 %0,00 %0.03 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$930,710,70870,42813,215.13332513,212.4659201,2708,56 %8,63 %8,10 %7,17 %0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$3,534,623,0893,5101,007,015.1251311,006,809.64238727,14 %6,21 %0,00 %0,00 %0.42 %
UniversalUniversal LiquidezSin calificaciónRD$263,042,038246,9291,065.2533501,065.0566031496,97 %7,06 %6,90 %0,00 %0.15 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$350,804,46831,41711,166.07392411,164.0707821898,89 %8,44 %4,80 %4,46 %0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$502,605,56739,59012,695.13087712,692.3056135755,37 %6,28 %4,71 %4,71 %1.50 %