Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$32,039,557
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 29,783
Valor Cuota del Día: 1,075.781016
Valor Cuota del Día Anterior: 1,075.702825
No. de Aportantes: 535
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$40,782,224
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 40,000
Valor Cuota del Día: 1,019.555604
Valor Cuota del Día Anterior: 1,019.480637
No. de Aportantes: 9
Comisión Fija: 0.03 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,306,063,080
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 93,185
Valor Cuota del Día: 14,015.795708
Valor Cuota del Día Anterior: 14,013.025880
No. de Aportantes: 1,414
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$7,191,816,994
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 7,010
Valor Cuota del Día: 1,025,936.803651
Valor Cuota del Día Anterior: 1,025,765.500747
No. de Aportantes: 6
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$378,429,539
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 338,921
Valor Cuota del Día: 1,116.570481
Valor Cuota del Día Anterior: 1,116.405299
No. de Aportantes: 307
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$367,685,061
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 31,099
Valor Cuota del Día: 11,823.191972
Valor Cuota del Día Anterior: 11,820.668456
No. de Aportantes: 197
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$707,720,304
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 52,524
Valor Cuota del Día: 13,474.326200
Valor Cuota del Día Anterior: 13,471.600665
No. de Aportantes: 599
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$32,039,55729,7831,075.7810161,075.702825535    1.25 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$40,782,22440,0001,019.5556041,019.4806379    0.03 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$1,306,063,08093,18514,015.79570814,013.0258801,414    0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$7,191,816,9947,0101,025,936.8036511,025,765.5007476    0.42 %
UniversalUniversal LiquidezSin calificaciónRD$378,429,539338,9211,116.5704811,116.405299307    0.15 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$367,685,06131,09911,823.19197211,820.668456197    0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$707,720,30452,52413,474.32620013,471.600665599    1.50 %