Cifras Generales

A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$78,874,233

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	70,089
Valor Cuota del Día:	1,125.347022
Valor Cuota del Día Anterior:	1,125.336979
No. de Aportantes:	828
Comisión Fija:	0.50 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Cerrado Inmobiliario Universal I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$111,392,375

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	100,000
Valor Cuota del Día:	1,113.923751
Valor Cuota del Día Anterior:	1,113.756082
No. de Aportantes:	213
Comisión Fija:	1.50 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Cerrado Desarrollo Viviendas RD I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,581,003,877

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	15,552
Valor Cuota del Día:	101,659.199891
Valor Cuota del Día Anterior:	101,662.216767
No. de Aportantes:	4
Comisión Fija:	2.00 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Depósito Financiero Flexible SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,448,776,653

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	90,640
Valor Cuota del Día:	15,983.882691
Valor Cuota del Día Anterior:	15,981.436345
No. de Aportantes:	1,626
Comisión Fija:	0.75 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$9,450,715,831

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	9,224
Valor Cuota del Día:	1,024,578.906212
Valor Cuota del Día Anterior:	1,024,386.326282
No. de Aportantes:	6
Comisión Fija:	0.42 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Universal Liquidez SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,252,289,929

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	1,023,743
Valor Cuota del Día:	1,223.246010
Valor Cuota del Día Anterior:	1,223.106860
No. de Aportantes:	479
Comisión Fija:	1.75 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Renta Futuro SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,633,743,942

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	114,730
Valor Cuota del Día:	14,239.919745
Valor Cuota del Día Anterior:	14,237.259065
No. de Aportantes:	660
Comisión Fija:	1.50 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Renta Valores SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$2,246,435,870

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	143,775
Valor Cuota del Día:	15,624.616190
Valor Cuota del Día Anterior:	15,622.316251
No. de Aportantes:	1,119
Comisión Fija:	1.25 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

SAFI	Fondos de Inversión	Calificación Riesgo	Patrimonio	No. de Cuotas en Circulación	Valor Cuota del Día	Valor Cuota del Día Anterior	No. de Aportantes	Tasas de rendimiento (%)				Comisión Fija
SAFI	Fondos de Inversión	Calificación Riesgo	Patrimonio	No. de Cuotas en Circulación	Valor Cuota del Día	Valor Cuota del Día Anterior	No. de Aportantes	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	Comisión Fija
Universal	Plazo Mensual Dólar	Sin calificación	RD$78,874,233	70,089	1,125.347022	1,125.336979	828					0.50 %
Universal	Cerrado Inmobiliario Universal I	BBB fa(N)	RD$111,392,375	100,000	1,113.923751	1,113.756082	213					1.50 %
Universal	Cerrado Desarrollo Viviendas RD I	BBB fa(N)	RD$1,581,003,877	15,552	101,659.199891	101,662.216767	4					2.00 %
Universal	Depósito Financiero Flexible	Sin calificación	RD$1,448,776,653	90,640	15,983.882691	15,981.436345	1,626					0.75 %
Universal	Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I	nDOAAf-	RD$9,450,715,831	9,224	1,024,578.906212	1,024,386.326282	6					0.42 %
Universal	Universal Liquidez	A+ fa(N)	RD$1,252,289,929	1,023,743	1,223.246010	1,223.106860	479					1.75 %
Universal	Renta Futuro	Sin calificación	RD$1,633,743,942	114,730	14,239.919745	14,237.259065	660					1.50 %
Universal	Renta Valores	Sin calificación	RD$2,246,435,870	143,775	15,624.616190	15,622.316251	1,119					1.25 %