Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$46,223,790
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 41,938
Valor Cuota del Día: 1,102.193651
Valor Cuota del Día Anterior: 1,101.537959
No. de Aportantes: 755
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$105,302,545
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 100,000
Valor Cuota del Día: 1,053.025447
Valor Cuota del Día Anterior: 1,061.953733
No. de Aportantes: 140
Comisión Fija: 0.03 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,316,019,678
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 87,641
Valor Cuota del Día: 15,015.990058
Valor Cuota del Día Anterior: 15,013.996475
No. de Aportantes: 1,585
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$7,155,093,462
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 7,010
Valor Cuota del Día: 1,020,698.068747
Valor Cuota del Día Anterior: 1,020,638.829617
No. de Aportantes: 6
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$463,791,622
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 394,786
Valor Cuota del Día: 1,174.791286
Valor Cuota del Día Anterior: 1,174.674122
No. de Aportantes: 369
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$343,499,397
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 26,141
Valor Cuota del Día: 13,140.271411
Valor Cuota del Día Anterior: 13,133.752620
No. de Aportantes: 230
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,060,858,827
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 72,591
Valor Cuota del Día: 14,614.243359
Valor Cuota del Día Anterior: 14,607.594403
No. de Aportantes: 784
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$46,223,79041,9381,102.1936511,101.537959755    1.25 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$105,302,545100,0001,053.0254471,061.953733140    0.03 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$1,316,019,67887,64115,015.99005815,013.9964751,585    0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$7,155,093,4627,0101,020,698.0687471,020,638.8296176    0.42 %
UniversalUniversal LiquidezSin calificaciónRD$463,791,622394,7861,174.7912861,174.674122369    0.15 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$343,499,39726,14113,140.27141113,133.752620230    0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$1,060,858,82772,59114,614.24335914,607.594403784    1.50 %