|
Plazo Mensual Dólar SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$26,252,427
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
24,459
|
|
Valor Cuota del Día:
|
1,073.321871
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,073.242493
|
|
No. de Aportantes:
|
519
|
|
Comisión Fija:
|
1.25 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
|
Cerrado Inmobiliario Universal I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$40,670,874
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
40,000
|
|
Valor Cuota del Día:
|
1,016.771860
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,016.666775
|
|
No. de Aportantes:
|
9
|
|
Comisión Fija:
|
0.03 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
|
Depósito Financiero Flexible SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$1,316,937,768
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
94,491
|
|
Valor Cuota del Día:
|
13,937.208313
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
13,934.591290
|
|
No. de Aportantes:
|
1,398
|
|
Comisión Fija:
|
0.75 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
|
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$7,159,957,955
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
7,010
|
|
Valor Cuota del Día:
|
1,021,392.004957
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,021,234.220014
|
|
No. de Aportantes:
|
6
|
|
Comisión Fija:
|
0.42 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
|
Universal Liquidez SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$296,355,910
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
266,597
|
|
Valor Cuota del Día:
|
1,111.623828
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,111.463196
|
|
No. de Aportantes:
|
288
|
|
Comisión Fija:
|
0.15 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
|
Renta Futuro SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$399,106,287
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
33,858
|
|
Valor Cuota del Día:
|
11,787.753843
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
11,785.432175
|
|
No. de Aportantes:
|
197
|
|
Comisión Fija:
|
0.15 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
|
Renta Valores SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$704,687,549
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
52,441
|
|
Valor Cuota del Día:
|
13,437.711371
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
13,435.084791
|
|
No. de Aportantes:
|
626
|
|
Comisión Fija:
|
1.50 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
| Universal | Plazo Mensual Dólar | Sin calificación | RD$26,252,427 | 24,459 | 1,073.321871 | 1,073.242493 | 519 | | | | | 1.25 % |
| Universal | Cerrado Inmobiliario Universal I | BBB fa(N) | RD$40,670,874 | 40,000 | 1,016.771860 | 1,016.666775 | 9 | | | | | 0.03 % |
| Universal | Depósito Financiero Flexible | Sin calificación | RD$1,316,937,768 | 94,491 | 13,937.208313 | 13,934.591290 | 1,398 | | | | | 0.75 % |
| Universal | Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I | nDOAAf- | RD$7,159,957,955 | 7,010 | 1,021,392.004957 | 1,021,234.220014 | 6 | | | | | 0.42 % |
| Universal | Universal Liquidez | Sin calificación | RD$296,355,910 | 266,597 | 1,111.623828 | 1,111.463196 | 288 | | | | | 0.15 % |
| Universal | Renta Futuro | Sin calificación | RD$399,106,287 | 33,858 | 11,787.753843 | 11,785.432175 | 197 | | | | | 0.15 % |
| Universal | Renta Valores | Sin calificación | RD$704,687,549 | 52,441 | 13,437.711371 | 13,435.084791 | 626 | | | | | 1.50 % |
|
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