Cifras Generales

A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$88,703,689

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	79,244
Valor Cuota del Día:	1,119.374659
Valor Cuota del Día Anterior:	1,119.374659
No. de Aportantes:	822
Comisión Fija:	0.50 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

1,59 %

90
Días

1,33 %

180
Días

0,00 %

365
Días

0,00 %

Cerrado Inmobiliario Universal I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$109,865,558

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	100,000
Valor Cuota del Día:	1,098.655575
Valor Cuota del Día Anterior:	1,098.655575
No. de Aportantes:	220
Comisión Fija:	1.50 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

50,86 %

90
Días

20,54 %

180
Días

0,00 %

365
Días

0,00 %

Cerrado Desarrollo Viviendas RD I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$60,794,551

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	600
Valor Cuota del Día:	101,324.251532
Valor Cuota del Día Anterior:	101,324.251532
No. de Aportantes:	1
Comisión Fija:	2.00 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

-0,39 %

90
Días

-0,13 %

180
Días

0,00 %

365
Días

0,00 %

Depósito Financiero Flexible SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,096,945,643

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	70,057
Valor Cuota del Día:	15,658.008692
Valor Cuota del Día Anterior:	15,658.008692
No. de Aportantes:	1,443
Comisión Fija:	0.75 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

7,62 %

90
Días

4,56 %

180
Días

0,00 %

365
Días

0,00 %

Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$7,228,062,907

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	7,010
Valor Cuota del Día:	1,031,107.404641
Valor Cuota del Día Anterior:	1,031,107.404641
No. de Aportantes:	6
Comisión Fija:	0.42 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

10,48 %

90
Días

5,82 %

180
Días

0,00 %

365
Días

0,00 %

Universal Liquidez SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$706,907,953

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	585,976
Valor Cuota del Día:	1,206.377311
Valor Cuota del Día Anterior:	1,206.377311
No. de Aportantes:	458
Comisión Fija:	1.75 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

2,59 %

90
Días

2,04 %

180
Días

0,00 %

365
Días

0,00 %

Renta Futuro SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,133,512,395

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	79,881
Valor Cuota del Día:	14,190.014609
Valor Cuota del Día Anterior:	14,190.014609
No. de Aportantes:	649
Comisión Fija:	1.50 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

3,18 %

90
Días

3,11 %

180
Días

0,00 %

365
Días

0,00 %

Renta Valores SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$2,680,630,703

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	172,707
Valor Cuota del Día:	15,521.306855
Valor Cuota del Día Anterior:	15,521.306855
No. de Aportantes:	1,236
Comisión Fija:	1.25 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

4,57 %

90
Días

5,35 %

180
Días

0,00 %

365
Días

0,00 %

SAFI	Fondos de Inversión	Calificación Riesgo	Patrimonio	No. de Cuotas en Circulación	Valor Cuota del Día	Valor Cuota del Día Anterior	No. de Aportantes	Tasas de rendimiento (%)				Comisión Fija
SAFI	Fondos de Inversión	Calificación Riesgo	Patrimonio	No. de Cuotas en Circulación	Valor Cuota del Día	Valor Cuota del Día Anterior	No. de Aportantes	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	Comisión Fija
Universal	Plazo Mensual Dólar	Sin calificación	RD$88,703,689	79,244	1,119.374659	1,119.374659	822	1,59 %	1,33 %	0,00 %	0,00 %	0.50 %
Universal	Cerrado Inmobiliario Universal I	BBB fa(N)	RD$109,865,558	100,000	1,098.655575	1,098.655575	220	50,86 %	20,54 %	0,00 %	0,00 %	1.50 %
Universal	Cerrado Desarrollo Viviendas RD I	BBB fa(N)	RD$60,794,551	600	101,324.251532	101,324.251532	1	-0,39 %	-0,13 %	0,00 %	0,00 %	2.00 %
Universal	Depósito Financiero Flexible	Sin calificación	RD$1,096,945,643	70,057	15,658.008692	15,658.008692	1,443	7,62 %	4,56 %	0,00 %	0,00 %	0.75 %
Universal	Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I	nDOAAf-	RD$7,228,062,907	7,010	1,031,107.404641	1,031,107.404641	6	10,48 %	5,82 %	0,00 %	0,00 %	0.42 %
Universal	Universal Liquidez	A+ fa(N)	RD$706,907,953	585,976	1,206.377311	1,206.377311	458	2,59 %	2,04 %	0,00 %	0,00 %	1.75 %
Universal	Renta Futuro	Sin calificación	RD$1,133,512,395	79,881	14,190.014609	14,190.014609	649	3,18 %	3,11 %	0,00 %	0,00 %	1.50 %
Universal	Renta Valores	Sin calificación	RD$2,680,630,703	172,707	15,521.306855	15,521.306855	1,236	4,57 %	5,35 %	0,00 %	0,00 %	1.25 %