Plazo Mensual Dólar SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$78,874,233
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
70,089
|
Valor Cuota del Día:
|
1,125.347022
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,125.336979
|
No. de Aportantes:
|
828
|
Comisión Fija:
|
0.50 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Cerrado Inmobiliario Universal I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$111,392,375
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
100,000
|
Valor Cuota del Día:
|
1,113.923751
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,113.756082
|
No. de Aportantes:
|
213
|
Comisión Fija:
|
1.50 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Cerrado Desarrollo Viviendas RD I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$1,581,003,877
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
15,552
|
Valor Cuota del Día:
|
101,659.199891
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
101,662.216767
|
No. de Aportantes:
|
4
|
Comisión Fija:
|
2.00 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Depósito Financiero Flexible SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$1,448,776,653
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
90,640
|
Valor Cuota del Día:
|
15,983.882691
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
15,981.436345
|
No. de Aportantes:
|
1,626
|
Comisión Fija:
|
0.75 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$9,450,715,831
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
9,224
|
Valor Cuota del Día:
|
1,024,578.906212
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,024,386.326282
|
No. de Aportantes:
|
6
|
Comisión Fija:
|
0.42 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Universal Liquidez SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$1,252,289,929
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
1,023,743
|
Valor Cuota del Día:
|
1,223.246010
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,223.106860
|
No. de Aportantes:
|
479
|
Comisión Fija:
|
1.75 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Renta Futuro SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$1,633,743,942
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
114,730
|
Valor Cuota del Día:
|
14,239.919745
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
14,237.259065
|
No. de Aportantes:
|
660
|
Comisión Fija:
|
1.50 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Renta Valores SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$2,246,435,870
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
143,775
|
Valor Cuota del Día:
|
15,624.616190
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
15,622.316251
|
No. de Aportantes:
|
1,119
|
Comisión Fija:
|
1.25 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Universal | Plazo Mensual Dólar | Sin calificación | RD$78,874,233 | 70,089 | 1,125.347022 | 1,125.336979 | 828 | | | | | 0.50 % |
Universal | Cerrado Inmobiliario Universal I | BBB fa(N) | RD$111,392,375 | 100,000 | 1,113.923751 | 1,113.756082 | 213 | | | | | 1.50 % |
Universal | Cerrado Desarrollo Viviendas RD I | BBB fa(N) | RD$1,581,003,877 | 15,552 | 101,659.199891 | 101,662.216767 | 4 | | | | | 2.00 % |
Universal | Depósito Financiero Flexible | Sin calificación | RD$1,448,776,653 | 90,640 | 15,983.882691 | 15,981.436345 | 1,626 | | | | | 0.75 % |
Universal | Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I | nDOAAf- | RD$9,450,715,831 | 9,224 | 1,024,578.906212 | 1,024,386.326282 | 6 | | | | | 0.42 % |
Universal | Universal Liquidez | A+ fa(N) | RD$1,252,289,929 | 1,023,743 | 1,223.246010 | 1,223.106860 | 479 | | | | | 1.75 % |
Universal | Renta Futuro | Sin calificación | RD$1,633,743,942 | 114,730 | 14,239.919745 | 14,237.259065 | 660 | | | | | 1.50 % |
Universal | Renta Valores | Sin calificación | RD$2,246,435,870 | 143,775 | 15,624.616190 | 15,622.316251 | 1,119 | | | | | 1.25 % |
|
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