|
Plazo Mensual Dólar SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$13,895,642
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
13,345
|
|
Valor Cuota del Día:
|
1,041.238135
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,041.165921
|
|
No. de Aportantes:
|
353
|
|
Comisión Fija:
|
1.25 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
3,08 %
|
90
Días
2,02 %
|
180
Días
2,33 %
|
360
Días
2,32 %
|
|
|
Cerrado Inmobiliario Universal I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$25,034,855
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
25,000
|
|
Valor Cuota del Día:
|
1,001.394200
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,001.375923
|
|
No. de Aportantes:
|
5
|
|
Comisión Fija:
|
0.03 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
0,00 %
|
90
Días
0,00 %
|
180
Días
0,00 %
|
360
Días
0,00 %
|
|
|
Depósito Financiero Flexible SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$618,917,374
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
47,896
|
|
Valor Cuota del Día:
|
12,921.988760
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
12,919.042881
|
|
No. de Aportantes:
|
1,101
|
|
Comisión Fija:
|
0.75 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
8,08 %
|
90
Días
7,26 %
|
180
Días
6,68 %
|
360
Días
6,33 %
|
|
|
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$3,536,063,387
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
![calificacion]()
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
3,510
|
|
Valor Cuota del Día:
|
1,007,425.466464
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,007,269.157193
|
|
No. de Aportantes:
|
2
|
|
Comisión Fija:
|
0.42 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
5,67 %
|
90
Días
0,00 %
|
180
Días
0,00 %
|
360
Días
0,00 %
|
|
|
Universal Liquidez SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$210,237,758
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
201,018
|
|
Valor Cuota del Día:
|
1,045.865948
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,045.671313
|
|
No. de Aportantes:
|
128
|
|
Comisión Fija:
|
0.15 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
6,45 %
|
90
Días
6,48 %
|
180
Días
6,45 %
|
360
Días
0,00 %
|
|
|
Renta Futuro SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$410,138,150
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
37,697
|
|
Valor Cuota del Día:
|
10,879.860400
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
10,898.794143
|
|
No. de Aportantes:
|
215
|
|
Comisión Fija:
|
0.15 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
5,92 %
|
90
Días
-0,47 %
|
180
Días
2,21 %
|
360
Días
3,36 %
|
|
|
Renta Valores SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$889,920,607
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
71,606
|
|
Valor Cuota del Día:
|
12,427.946756
|
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
12,462.954816
|
|
No. de Aportantes:
|
786
|
|
Comisión Fija:
|
1.50 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
-8,05 %
|
90
Días
0,44 %
|
180
Días
1,90 %
|
360
Días
3,45 %
|
|
| Universal | Plazo Mensual Dólar | Sin calificación | RD$13,895,642 | 13,345 | 1,041.238135 | 1,041.165921 | 353 | 3,08 % | 2,02 % | 2,33 % | 2,32 % | 1.25 % |
| Universal | Cerrado Inmobiliario Universal I | BBB fa(N) | RD$25,034,855 | 25,000 | 1,001.394200 | 1,001.375923 | 5 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0.03 % |
| Universal | Depósito Financiero Flexible | Sin calificación | RD$618,917,374 | 47,896 | 12,921.988760 | 12,919.042881 | 1,101 | 8,08 % | 7,26 % | 6,68 % | 6,33 % | 0.75 % |
| Universal | Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I | nDOAAf- | RD$3,536,063,387 | 3,510 | 1,007,425.466464 | 1,007,269.157193 | 2 | 5,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0.42 % |
| Universal | Universal Liquidez | Sin calificación | RD$210,237,758 | 201,018 | 1,045.865948 | 1,045.671313 | 128 | 6,45 % | 6,48 % | 6,45 % | 0,00 % | 0.15 % |
| Universal | Renta Futuro | Sin calificación | RD$410,138,150 | 37,697 | 10,879.860400 | 10,898.794143 | 215 | 5,92 % | -0,47 % | 2,21 % | 3,36 % | 0.15 % |
| Universal | Renta Valores | Sin calificación | RD$889,920,607 | 71,606 | 12,427.946756 | 12,462.954816 | 786 | -8,05 % | 0,44 % | 1,90 % | 3,45 % | 1.50 % |
|
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