Cifras Generales

A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$46,223,790

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	41,938
Valor Cuota del Día:	1,102.193651
Valor Cuota del Día Anterior:	1,101.537959
No. de Aportantes:	755
Comisión Fija:	1.25 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Cerrado Inmobiliario Universal I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$105,302,545

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	100,000
Valor Cuota del Día:	1,053.025447
Valor Cuota del Día Anterior:	1,061.953733
No. de Aportantes:	140
Comisión Fija:	0.03 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Depósito Financiero Flexible SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,316,019,678

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	87,641
Valor Cuota del Día:	15,015.990058
Valor Cuota del Día Anterior:	15,013.996475
No. de Aportantes:	1,585
Comisión Fija:	0.75 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$7,155,093,462

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	7,010
Valor Cuota del Día:	1,020,698.068747
Valor Cuota del Día Anterior:	1,020,638.829617
No. de Aportantes:	6
Comisión Fija:	0.42 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Universal Liquidez SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$463,791,622

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	394,786
Valor Cuota del Día:	1,174.791286
Valor Cuota del Día Anterior:	1,174.674122
No. de Aportantes:	369
Comisión Fija:	0.15 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Renta Futuro SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$343,499,397

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	26,141
Valor Cuota del Día:	13,140.271411
Valor Cuota del Día Anterior:	13,133.752620
No. de Aportantes:	230
Comisión Fija:	0.15 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Renta Valores SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,060,858,827

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	72,591
Valor Cuota del Día:	14,614.243359
Valor Cuota del Día Anterior:	14,607.594403
No. de Aportantes:	784
Comisión Fija:	1.50 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

SAFI	Fondos de Inversión	Calificación Riesgo	Patrimonio	No. de Cuotas en Circulación	Valor Cuota del Día	Valor Cuota del Día Anterior	No. de Aportantes	Tasas de rendimiento (%)				Comisión Fija
SAFI	Fondos de Inversión	Calificación Riesgo	Patrimonio	No. de Cuotas en Circulación	Valor Cuota del Día	Valor Cuota del Día Anterior	No. de Aportantes	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	Comisión Fija
Universal	Plazo Mensual Dólar	Sin calificación	RD$46,223,790	41,938	1,102.193651	1,101.537959	755					1.25 %
Universal	Cerrado Inmobiliario Universal I	BBB fa(N)	RD$105,302,545	100,000	1,053.025447	1,061.953733	140					0.03 %
Universal	Depósito Financiero Flexible	Sin calificación	RD$1,316,019,678	87,641	15,015.990058	15,013.996475	1,585					0.75 %
Universal	Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I	nDOAAf-	RD$7,155,093,462	7,010	1,020,698.068747	1,020,638.829617	6					0.42 %
Universal	Universal Liquidez	Sin calificación	RD$463,791,622	394,786	1,174.791286	1,174.674122	369					0.15 %
Universal	Renta Futuro	Sin calificación	RD$343,499,397	26,141	13,140.271411	13,133.752620	230					0.15 %
Universal	Renta Valores	Sin calificación	RD$1,060,858,827	72,591	14,614.243359	14,607.594403	784					1.50 %