Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$26,252,427
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 24,459
Valor Cuota del Día: 1,073.321871
Valor Cuota del Día Anterior: 1,073.242493
No. de Aportantes: 519
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$40,670,874
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 40,000
Valor Cuota del Día: 1,016.771860
Valor Cuota del Día Anterior: 1,016.666775
No. de Aportantes: 9
Comisión Fija: 0.03 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,316,937,768
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 94,491
Valor Cuota del Día: 13,937.208313
Valor Cuota del Día Anterior: 13,934.591290
No. de Aportantes: 1,398
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$7,159,957,955
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 7,010
Valor Cuota del Día: 1,021,392.004957
Valor Cuota del Día Anterior: 1,021,234.220014
No. de Aportantes: 6
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$296,355,910
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 266,597
Valor Cuota del Día: 1,111.623828
Valor Cuota del Día Anterior: 1,111.463196
No. de Aportantes: 288
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$399,106,287
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 33,858
Valor Cuota del Día: 11,787.753843
Valor Cuota del Día Anterior: 11,785.432175
No. de Aportantes: 197
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$704,687,549
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 52,441
Valor Cuota del Día: 13,437.711371
Valor Cuota del Día Anterior: 13,435.084791
No. de Aportantes: 626
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$26,252,42724,4591,073.3218711,073.242493519    1.25 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$40,670,87440,0001,016.7718601,016.6667759    0.03 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$1,316,937,76894,49113,937.20831313,934.5912901,398    0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$7,159,957,9557,0101,021,392.0049571,021,234.2200146    0.42 %
UniversalUniversal LiquidezSin calificaciónRD$296,355,910266,5971,111.6238281,111.463196288    0.15 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$399,106,28733,85811,787.75384311,785.432175197    0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$704,687,54952,44113,437.71137113,435.084791626    1.50 %