Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$7,156,755
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 6,925
Valor Cuota del Día: 1,033.469196
Valor Cuota del Día Anterior: 1,033.383177
No. de Aportantes: 304
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$560,574,111
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 44,345
Valor Cuota del Día: 12,641.314564
Valor Cuota del Día Anterior: 12,639.170320
No. de Aportantes: 1,047
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$390,607,745
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 381,267
Valor Cuota del Día: 1,024.500281
Valor Cuota del Día Anterior: 1,024.304062
No. de Aportantes: 70
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$637,554,963
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 58,949
Valor Cuota del Día: 10,815.420526
Valor Cuota del Día Anterior: 10,813.235243
No. de Aportantes: 279
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,227,152,285
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 99,067
Valor Cuota del Día: 12,387.125649
Valor Cuota del Día Anterior: 12,384.755915
No. de Aportantes: 895
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$7,156,7556,9251,033.4691961,033.383177304    1.25 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$560,574,11144,34512,641.31456412,639.1703201,047    0.75 %
UniversalUniversal LiquidezSin calificaciónRD$390,607,745381,2671,024.5002811,024.30406270    0.15 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$637,554,96358,94910,815.42052610,813.235243279    0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$1,227,152,28599,06712,387.12564912,384.755915895    1.50 %