Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$5,106,232
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 4,999
Valor Cuota del Día: 1,021.552813
Valor Cuota del Día Anterior: 1,021.585581
No. de Aportantes: 195
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
-0,15 %
90
Días
2,52 %
180
Días
2,61 %
360
Días
0,00 %
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$638,031,829
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 52,009
Valor Cuota del Día: 12,267.747966
Valor Cuota del Día Anterior: 12,265.791830
No. de Aportantes: 1,010
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
5,53 %
90
Días
5,68 %
180
Días
6,51 %
360
Días
7,55 %
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$682,135,309
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 64,195
Valor Cuota del Día: 10,625.973800
Valor Cuota del Día Anterior: 10,612.429021
No. de Aportantes: 153
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
4,58 %
90
Días
13,21 %
180
Días
12,22 %
360
Días
0,00 %
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,201,212,788
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 99,537
Valor Cuota del Día: 12,067.967427
Valor Cuota del Día Anterior: 12,065.298781
No. de Aportantes: 780
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,17 %
90
Días
8,32 %
180
Días
9,78 %
360
Días
9,68 %
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$5,106,2324,9991,021.5528131,021.585581195-0,15 %2,52 %2,61 %0,00 %1.25 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$638,031,82952,00912,267.74796612,265.7918301,0105,53 %5,68 %6,51 %7,55 %0.75 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$682,135,30964,19510,625.97380010,612.4290211534,58 %13,21 %12,22 %0,00 %0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$1,201,212,78899,53712,067.96742712,065.2987817803,17 %8,32 %9,78 %9,68 %1.50 %