Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$88,703,689
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 79,244
Valor Cuota del Día: 1,119.374659
Valor Cuota del Día Anterior: 1,119.374659
No. de Aportantes: 822
Comisión Fija: 0.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
1,59 %
90
Días
1,33 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$109,865,558
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 100,000
Valor Cuota del Día: 1,098.655575
Valor Cuota del Día Anterior: 1,098.655575
No. de Aportantes: 220
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
50,86 %
90
Días
20,54 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Cerrado Desarrollo Viviendas RD I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$60,794,551
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 600
Valor Cuota del Día: 101,324.251532
Valor Cuota del Día Anterior: 101,324.251532
No. de Aportantes: 1
Comisión Fija: 2.00 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
-0,39 %
90
Días
-0,13 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,096,945,643
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 70,057
Valor Cuota del Día: 15,658.008692
Valor Cuota del Día Anterior: 15,658.008692
No. de Aportantes: 1,443
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
7,62 %
90
Días
4,56 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$7,228,062,907
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 7,010
Valor Cuota del Día: 1,031,107.404641
Valor Cuota del Día Anterior: 1,031,107.404641
No. de Aportantes: 6
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
10,48 %
90
Días
5,82 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$706,907,953
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 585,976
Valor Cuota del Día: 1,206.377311
Valor Cuota del Día Anterior: 1,206.377311
No. de Aportantes: 458
Comisión Fija: 1.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
2,59 %
90
Días
2,04 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,133,512,395
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 79,881
Valor Cuota del Día: 14,190.014609
Valor Cuota del Día Anterior: 14,190.014609
No. de Aportantes: 649
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,18 %
90
Días
3,11 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$2,680,630,703
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 172,707
Valor Cuota del Día: 15,521.306855
Valor Cuota del Día Anterior: 15,521.306855
No. de Aportantes: 1,236
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
4,57 %
90
Días
5,35 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$88,703,68979,2441,119.3746591,119.3746598221,59 %1,33 %0,00 %0,00 %0.50 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$109,865,558100,0001,098.6555751,098.65557522050,86 %20,54 %0,00 %0,00 %1.50 %
UniversalCerrado Desarrollo Viviendas RD IBBB fa(N)RD$60,794,551600101,324.251532101,324.2515321-0,39 %-0,13 %0,00 %0,00 %2.00 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$1,096,945,64370,05715,658.00869215,658.0086921,4437,62 %4,56 %0,00 %0,00 %0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$7,228,062,9077,0101,031,107.4046411,031,107.404641610,48 %5,82 %0,00 %0,00 %0.42 %
UniversalUniversal LiquidezA+ fa(N)RD$706,907,953585,9761,206.3773111,206.3773114582,59 %2,04 %0,00 %0,00 %1.75 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$1,133,512,39579,88114,190.01460914,190.0146096493,18 %3,11 %0,00 %0,00 %1.50 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$2,680,630,703172,70715,521.30685515,521.3068551,2364,57 %5,35 %0,00 %0,00 %1.25 %