Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$13,895,642
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 13,345
Valor Cuota del Día: 1,041.238135
Valor Cuota del Día Anterior: 1,041.165921
No. de Aportantes: 353
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,08 %
90
Días
2,02 %
180
Días
2,33 %
360
Días
2,32 %
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$25,034,855
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 25,000
Valor Cuota del Día: 1,001.394200
Valor Cuota del Día Anterior: 1,001.375923
No. de Aportantes: 5
Comisión Fija: 0.03 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
0,00 %
90
Días
0,00 %
180
Días
0,00 %
360
Días
0,00 %
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$618,917,374
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 47,896
Valor Cuota del Día: 12,921.988760
Valor Cuota del Día Anterior: 12,919.042881
No. de Aportantes: 1,101
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
8,08 %
90
Días
7,26 %
180
Días
6,68 %
360
Días
6,33 %
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$3,536,063,387
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 3,510
Valor Cuota del Día: 1,007,425.466464
Valor Cuota del Día Anterior: 1,007,269.157193
No. de Aportantes: 2
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
5,67 %
90
Días
0,00 %
180
Días
0,00 %
360
Días
0,00 %
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$210,237,758
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 201,018
Valor Cuota del Día: 1,045.865948
Valor Cuota del Día Anterior: 1,045.671313
No. de Aportantes: 128
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
6,45 %
90
Días
6,48 %
180
Días
6,45 %
360
Días
0,00 %
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$410,138,150
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 37,697
Valor Cuota del Día: 10,879.860400
Valor Cuota del Día Anterior: 10,898.794143
No. de Aportantes: 215
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
5,92 %
90
Días
-0,47 %
180
Días
2,21 %
360
Días
3,36 %
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$889,920,607
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 71,606
Valor Cuota del Día: 12,427.946756
Valor Cuota del Día Anterior: 12,462.954816
No. de Aportantes: 786
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
-8,05 %
90
Días
0,44 %
180
Días
1,90 %
360
Días
3,45 %
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
360
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$13,895,64213,3451,041.2381351,041.1659213533,08 %2,02 %2,33 %2,32 %1.25 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$25,034,85525,0001,001.3942001,001.37592350,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0.03 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$618,917,37447,89612,921.98876012,919.0428811,1018,08 %7,26 %6,68 %6,33 %0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$3,536,063,3873,5101,007,425.4664641,007,269.15719325,67 %0,00 %0,00 %0,00 %0.42 %
UniversalUniversal LiquidezSin calificaciónRD$210,237,758201,0181,045.8659481,045.6713131286,45 %6,48 %6,45 %0,00 %0.15 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$410,138,15037,69710,879.86040010,898.7941432155,92 %-0,47 %2,21 %3,36 %0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$889,920,60771,60612,427.94675612,462.954816786-8,05 %0,44 %1,90 %3,45 %1.50 %