Plazo Mensual Dólar SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$46,223,790
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
41,938
|
Valor Cuota del Día:
|
1,102.193651
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,101.537959
|
No. de Aportantes:
|
755
|
Comisión Fija:
|
1.25 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Cerrado Inmobiliario Universal I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$105,302,545
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
100,000
|
Valor Cuota del Día:
|
1,053.025447
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,061.953733
|
No. de Aportantes:
|
140
|
Comisión Fija:
|
0.03 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Depósito Financiero Flexible SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$1,316,019,678
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
87,641
|
Valor Cuota del Día:
|
15,015.990058
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
15,013.996475
|
No. de Aportantes:
|
1,585
|
Comisión Fija:
|
0.75 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$7,155,093,462
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
7,010
|
Valor Cuota del Día:
|
1,020,698.068747
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,020,638.829617
|
No. de Aportantes:
|
6
|
Comisión Fija:
|
0.42 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Universal Liquidez SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$463,791,622
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
394,786
|
Valor Cuota del Día:
|
1,174.791286
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
1,174.674122
|
No. de Aportantes:
|
369
|
Comisión Fija:
|
0.15 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Renta Futuro SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$343,499,397
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
26,141
|
Valor Cuota del Día:
|
13,140.271411
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
13,133.752620
|
No. de Aportantes:
|
230
|
Comisión Fija:
|
0.15 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Renta Valores SAFI:
Universal
PATRIMONIO:
RD$1,060,858,827
|
CALIFICACIÓN
RIESGO
|
|
No. de Cuotas en Circulación:
|
72,591
|
Valor Cuota del Día:
|
14,614.243359
|
Valor Cuota del Día Anterior:
|
14,607.594403
|
No. de Aportantes:
|
784
|
Comisión Fija:
|
1.50 %
|
|
|
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
|
30
Días
|
90
Días
|
180
Días
|
365
Días
|
|
Universal | Plazo Mensual Dólar | Sin calificación | RD$46,223,790 | 41,938 | 1,102.193651 | 1,101.537959 | 755 | | | | | 1.25 % |
Universal | Cerrado Inmobiliario Universal I | BBB fa(N) | RD$105,302,545 | 100,000 | 1,053.025447 | 1,061.953733 | 140 | | | | | 0.03 % |
Universal | Depósito Financiero Flexible | Sin calificación | RD$1,316,019,678 | 87,641 | 15,015.990058 | 15,013.996475 | 1,585 | | | | | 0.75 % |
Universal | Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I | nDOAAf- | RD$7,155,093,462 | 7,010 | 1,020,698.068747 | 1,020,638.829617 | 6 | | | | | 0.42 % |
Universal | Universal Liquidez | Sin calificación | RD$463,791,622 | 394,786 | 1,174.791286 | 1,174.674122 | 369 | | | | | 0.15 % |
Universal | Renta Futuro | Sin calificación | RD$343,499,397 | 26,141 | 13,140.271411 | 13,133.752620 | 230 | | | | | 0.15 % |
Universal | Renta Valores | Sin calificación | RD$1,060,858,827 | 72,591 | 14,614.243359 | 14,607.594403 | 784 | | | | | 1.50 % |
|
|