Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$77,842,694
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 69,264
Valor Cuota del Día: 1,123.850414
Valor Cuota del Día Anterior: 1,123.739907
No. de Aportantes: 837
Comisión Fija: 0.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
1,21 %
90
Días
1,25 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$110,859,525
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 100,000
Valor Cuota del Día: 1,108.595251
Valor Cuota del Día Anterior: 1,108.439412
No. de Aportantes: 215
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
4,81 %
90
Días
5,11 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Cerrado Desarrollo Viviendas RD I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,574,555,096
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 15,552
Valor Cuota del Día: 101,244.540666
Valor Cuota del Día Anterior: 101,241.963173
No. de Aportantes: 4
Comisión Fija: 2.00 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,15 %
90
Días
1,13 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,112,355,409
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 70,157
Valor Cuota del Día: 15,855.271890
Valor Cuota del Día Anterior: 15,863.410642
No. de Aportantes: 1,577
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,25 %
90
Días
5,74 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$9,417,636,542
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 9,224
Valor Cuota del Día: 1,020,992.686680
Valor Cuota del Día Anterior: 1,020,967.060508
No. de Aportantes: 6
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
6,75 %
90
Días
5,68 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,016,538,023
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 835,697
Valor Cuota del Día: 1,216.394765
Valor Cuota del Día Anterior: 1,216.571963
No. de Aportantes: 474
Comisión Fija: 1.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,74 %
90
Días
3,24 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,156,763,821
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 81,947
Valor Cuota del Día: 14,115.936764
Valor Cuota del Día Anterior: 14,105.972282
No. de Aportantes: 667
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
2,89 %
90
Días
-1,38 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,893,973,587
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 121,731
Valor Cuota del Día: 15,558.740861
Valor Cuota del Día Anterior: 15,563.187737
No. de Aportantes: 1,120
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,44 %
90
Días
2,09 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$77,842,69469,2641,123.8504141,123.7399078371,21 %1,25 %0,00 %0,00 %0.50 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$110,859,525100,0001,108.5952511,108.4394122154,81 %5,11 %0,00 %0,00 %1.50 %
UniversalCerrado Desarrollo Viviendas RD IBBB fa(N)RD$1,574,555,09615,552101,244.540666101,241.96317343,15 %1,13 %0,00 %0,00 %2.00 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$1,112,355,40970,15715,855.27189015,863.4106421,5773,25 %5,74 %0,00 %0,00 %0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$9,417,636,5429,2241,020,992.6866801,020,967.06050866,75 %5,68 %0,00 %0,00 %0.42 %
UniversalUniversal LiquidezA+ fa(N)RD$1,016,538,023835,6971,216.3947651,216.5719634743,74 %3,24 %0,00 %0,00 %1.75 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$1,156,763,82181,94714,115.93676414,105.9722826672,89 %-1,38 %0,00 %0,00 %1.50 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$1,893,973,587121,73115,558.74086115,563.1877371,1203,44 %2,09 %0,00 %0,00 %1.25 %