Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$17,247,189
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 16,361
Valor Cuota del Día: 1,054.168124
Valor Cuota del Día Anterior: 1,054.094274
No. de Aportantes: 406
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,91 %
90
Días
3,48 %
180
Días
3,38 %
365
Días
2,83 %
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$25,230,330
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 25,000
Valor Cuota del Día: 1,009.213200
Valor Cuota del Día Anterior: 1,009.120744
No. de Aportantes: 7
Comisión Fija: 0.03 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
3,36 %
90
Días
2,87 %
180
Días
1,84 %
365
Días
0,00 %
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$920,962,583
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 69,262
Valor Cuota del Día: 13,296.761522
Valor Cuota del Día Anterior: 13,293.831095
No. de Aportantes: 1,300
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
7,76 %
90
Días
8,35 %
180
Días
8,34 %
365
Días
7,36 %
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$3,556,239,627
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 3,510
Valor Cuota del Día: 1,013,173.682997
Valor Cuota del Día Anterior: 1,013,000.089373
No. de Aportantes: 2
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
27,85 %
90
Días
6,90 %
180
Días
0,00 %
365
Días
0,00 %
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$150,095,536
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 140,095
Valor Cuota del Día: 1,071.384247
Valor Cuota del Día Anterior: 1,071.175715
No. de Aportantes: 159
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
7,23 %
90
Días
7,32 %
180
Días
6,93 %
365
Días
6,74 %
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$373,758,585
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 33,173
Valor Cuota del Día: 11,266.895962
Valor Cuota del Día Anterior: 11,259.918117
No. de Aportantes: 186
Comisión Fija: 0.15 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
11,21 %
90
Días
10,49 %
180
Días
7,36 %
365
Días
5,86 %
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$499,365,143
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 39,091
Valor Cuota del Día: 12,774.294392
Valor Cuota del Día Anterior: 12,769.066016
No. de Aportantes: 522
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
7,86 %
90
Días
7,63 %
180
Días
5,17 %
365
Días
5,35 %
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$17,247,18916,3611,054.1681241,054.0942744063,91 %3,48 %3,38 %2,83 %1.25 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$25,230,33025,0001,009.2132001,009.12074473,36 %2,87 %1,84 %0,00 %0.03 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$920,962,58369,26213,296.76152213,293.8310951,3007,76 %8,35 %8,34 %7,36 %0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$3,556,239,6273,5101,013,173.6829971,013,000.089373227,85 %6,90 %0,00 %0,00 %0.42 %
UniversalUniversal LiquidezSin calificaciónRD$150,095,536140,0951,071.3842471,071.1757151597,23 %7,32 %6,93 %6,74 %0.15 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$373,758,58533,17311,266.89596211,259.91811718611,21 %10,49 %7,36 %5,86 %0.15 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$499,365,14339,09112,774.29439212,769.0660165227,86 %7,63 %5,17 %5,35 %1.50 %