Cifras Generales

A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$32,039,557

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	29,783
Valor Cuota del Día:	1,075.781016
Valor Cuota del Día Anterior:	1,075.702825
No. de Aportantes:	535
Comisión Fija:	1.25 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Cerrado Inmobiliario Universal I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$40,782,224

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	40,000
Valor Cuota del Día:	1,019.555604
Valor Cuota del Día Anterior:	1,019.480637
No. de Aportantes:	9
Comisión Fija:	0.03 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Depósito Financiero Flexible SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$1,306,063,080

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	93,185
Valor Cuota del Día:	14,015.795708
Valor Cuota del Día Anterior:	14,013.025880
No. de Aportantes:	1,414
Comisión Fija:	0.75 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$7,191,816,994

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	7,010
Valor Cuota del Día:	1,025,936.803651
Valor Cuota del Día Anterior:	1,025,765.500747
No. de Aportantes:	6
Comisión Fija:	0.42 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Universal Liquidez SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$378,429,539

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	338,921
Valor Cuota del Día:	1,116.570481
Valor Cuota del Día Anterior:	1,116.405299
No. de Aportantes:	307
Comisión Fija:	0.15 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Renta Futuro SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$367,685,061

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	31,099
Valor Cuota del Día:	11,823.191972
Valor Cuota del Día Anterior:	11,820.668456
No. de Aportantes:	197
Comisión Fija:	0.15 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

Renta Valores SAFI: Universal

PATRIMONIO: RD$707,720,304

CALIFICACIÓN
RIESGO

No. de Cuotas en Circulación:	52,524
Valor Cuota del Día:	13,474.326200
Valor Cuota del Día Anterior:	13,471.600665
No. de Aportantes:	599
Comisión Fija:	1.50 %

TASAS DE RENDIMIENTO (%)

30
Días

90
Días

180
Días

365
Días

SAFI	Fondos de Inversión	Calificación Riesgo	Patrimonio	No. de Cuotas en Circulación	Valor Cuota del Día	Valor Cuota del Día Anterior	No. de Aportantes	Tasas de rendimiento (%)				Comisión Fija
SAFI	Fondos de Inversión	Calificación Riesgo	Patrimonio	No. de Cuotas en Circulación	Valor Cuota del Día	Valor Cuota del Día Anterior	No. de Aportantes	30 Días	90 Días	180 Días	365 Días	Comisión Fija
Universal	Plazo Mensual Dólar	Sin calificación	RD$32,039,557	29,783	1,075.781016	1,075.702825	535					1.25 %
Universal	Cerrado Inmobiliario Universal I	BBB fa(N)	RD$40,782,224	40,000	1,019.555604	1,019.480637	9					0.03 %
Universal	Depósito Financiero Flexible	Sin calificación	RD$1,306,063,080	93,185	14,015.795708	14,013.025880	1,414					0.75 %
Universal	Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I	nDOAAf-	RD$7,191,816,994	7,010	1,025,936.803651	1,025,765.500747	6					0.42 %
Universal	Universal Liquidez	Sin calificación	RD$378,429,539	338,921	1,116.570481	1,116.405299	307					0.15 %
Universal	Renta Futuro	Sin calificación	RD$367,685,061	31,099	11,823.191972	11,820.668456	197					0.15 %
Universal	Renta Valores	Sin calificación	RD$707,720,304	52,524	13,474.326200	13,471.600665	599					1.50 %