Cifras Generales

​​A continuación presentamos las cifras generales del Fondo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

 

Carteras y Tasas de Rendimiento

Plazo Mensual Dólar   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$78,874,233
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 70,089
Valor Cuota del Día: 1,125.347022
Valor Cuota del Día Anterior: 1,125.336979
No. de Aportantes: 828
Comisión Fija: 0.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Inmobiliario Universal I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$111,392,375
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 100,000
Valor Cuota del Día: 1,113.923751
Valor Cuota del Día Anterior: 1,113.756082
No. de Aportantes: 213
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Desarrollo Viviendas RD I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,581,003,877
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 15,552
Valor Cuota del Día: 101,659.199891
Valor Cuota del Día Anterior: 101,662.216767
No. de Aportantes: 4
Comisión Fija: 2.00 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Depósito Financiero Flexible   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,448,776,653
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 90,640
Valor Cuota del Día: 15,983.882691
Valor Cuota del Día Anterior: 15,981.436345
No. de Aportantes: 1,626
Comisión Fija: 0.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$9,450,715,831
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 9,224
Valor Cuota del Día: 1,024,578.906212
Valor Cuota del Día Anterior: 1,024,386.326282
No. de Aportantes: 6
Comisión Fija: 0.42 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Universal Liquidez   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,252,289,929
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 1,023,743
Valor Cuota del Día: 1,223.246010
Valor Cuota del Día Anterior: 1,223.106860
No. de Aportantes: 479
Comisión Fija: 1.75 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Renta Futuro   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$1,633,743,942
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 114,730
Valor Cuota del Día: 14,239.919745
Valor Cuota del Día Anterior: 14,237.259065
No. de Aportantes: 660
Comisión Fija: 1.50 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
Renta Valores   SAFI: Universal
PATRIMONIO: RD$2,246,435,870
CALIFICACIÓN
RIESGO
calificacion
No. de Cuotas en Circulación: 143,775
Valor Cuota del Día: 15,624.616190
Valor Cuota del Día Anterior: 15,622.316251
No. de Aportantes: 1,119
Comisión Fija: 1.25 %
TASAS DE RENDIMIENTO (%)
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
SAFIFondos de InversiónCalificación RiesgoPatrimonioNo. de Cuotas en CirculaciónValor Cuota del DíaValor Cuota del Día AnteriorNo. de AportantesTasas de rendimiento (%)Comisión Fija
30
Días
90
Días
180
Días
365
Días
UniversalPlazo Mensual DólarSin calificaciónRD$78,874,23370,0891,125.3470221,125.336979828    0.50 %
UniversalCerrado Inmobiliario Universal IBBB fa(N)RD$111,392,375100,0001,113.9237511,113.756082213    1.50 %
UniversalCerrado Desarrollo Viviendas RD IBBB fa(N)RD$1,581,003,87715,552101,659.199891101,662.2167674    2.00 %
UniversalDepósito Financiero FlexibleSin calificaciónRD$1,448,776,65390,64015,983.88269115,981.4363451,626    0.75 %
UniversalCerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas InDOAAf-RD$9,450,715,8319,2241,024,578.9062121,024,386.3262826    0.42 %
UniversalUniversal LiquidezA+ fa(N)RD$1,252,289,9291,023,7431,223.2460101,223.106860479    1.75 %
UniversalRenta FuturoSin calificaciónRD$1,633,743,942114,73014,239.91974514,237.259065660    1.50 %
UniversalRenta ValoresSin calificaciónRD$2,246,435,870143,77515,624.61619015,622.3162511,119    1.25 %