- Febrero 2018
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En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del jueves quince (15) de febrero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.
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La Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del lunes doce (12) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), se adecuó el límite de uno de los aportantes que presentaba exceso de participación, informado en nuestra comunicación radicada 62488.
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Desde el primero (1) al treinta y uno (31) de enero 2018 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.32% anual, mientras su tasa de referencia (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 1.47%.
- Enero 2018
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En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del jueves veinticinco (25) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.
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En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del martes veinticuatro (24) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.
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En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del martes veintitrés (23) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.
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Desde el primero (1) al treinta y uno de diciembre (31) 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.85% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 1.96%.
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En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del martes nueve (09) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.
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AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del martes dos (02) de enero del dos mil dieciocho (2018), se adecuó el límite de uno de los aportantes que presentaban exceso de participación de este fondo.
- 2017
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AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019 informa que al cierre del jueves veintiocho (28) de diciembre del dos mil diecisiete (2017) un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas del fondo, quedando su participación dentro de los límites establecidos en la Norma General R-CNV-2017-35-MV.
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Desde el primero (1) al treinta de noviembre (30) 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 1.83% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 1.52%.
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La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar (El Fondo), por este medio tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que al cierre del día miércoles quince (15) de noviembre del año 2017, dos (2) aportantes del Fondo presentaron un balance en exceso del límite de participación, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y la normativa vigente. Esta situación será regularizada en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la ocurrencia del hecho, conforme lo dispone el Reglamento Interno del Fondo.
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La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar, por este medio tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que al cierre del día 15 de noviembre del año 2017 el Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar ha alcanzado un nivel patrimonial superior a Un Millón de dólares estadounidenses (USD1,000,000.00) y una participación de más de veinte (20) aportantes, cumpliendo así con los requisitos mínimos para dar inicio a la etapa operativa dispuestos en el Reglamento Interno respectivo.
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Desde el primero (1) al treinta y uno (31) de octubre 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 3.61% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de octubre) se ubicó en 1.51%.
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Desde el primero (1) al treinta (30) de septiembre 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.43% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de septiembre) se ubicó en 1.31%.
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Informamos a la Superintendencia de Valores, a todos nuestros clientes, al Mercado de Valores y al público en general, que la nueva fecha prevista de conclusión de la etapa pre-operativa del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar será el veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).
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Desde el primero (1) al treinta y uno de agosto (31) 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.98% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de agosto) se ubicó en 1.37%.
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Desde el primero (1) al treinta y uno de julio (31) 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.87% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de julio) se ubicó en 1.51%.
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En los últimos 30 días del mes de junio de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.55% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de junio) se ubicó en 1.40%.
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Informamos a nuestros clientes, a esta Superintendencia, y el mercado de valores, que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión ordinaria del día martes 20 de junio 2017 ha dispuesto el cambio de la firma PWC, auditores externos del fondo. La nueva firma contratada es KPMG amparada ante esta superintendencia mediante el número de registro SVAE-001.
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En los últimos 30 días del mes de mayo de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 1.96% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de mayo) se ubicó en 1.53%.
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En los últimos 30 días del mes de abril de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 1.50% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de abril) se ubicó en 1.66%.
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- El 25 de abril la Superintendencia de Valores concedió una prórroga de seis (6) meses para el inicio de la etapa operativa. El plazo concedido culminará el veintiséis (26) de octubre de 2017.
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En los últimos 30 días del mes de marzo de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 1.57% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de marzo) se ubicó en 1.83%.
- El lunes 13 de febrero se publicó en un diario de amplia circulación el Aviso de Oferta Pública del fondo de inversión abierto Plazo Mensual Dólar.
- A partir del 20 de febrero de 2017 inicia la colocación y suscripción de cuotas del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar, registrado en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVFIA-019.
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