RENTABILIDAD 30 DÍAS
-0,15 %
RIESGO
informacion
MEDIO RELATIVO
CALIFICACIÓN
VALOR FONDO
RD$5,11mm
7,72 %
30 DÍAS

Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar

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​Descripción

El fondo de inversión abierto Plazo Mensual Dólar me permite mitigar el riesgo de devaluación del peso dominicano frente al dólar estadounidense sin renunciar a rentabilizar dichos recursos. 

 
Mi dinero estará invertido principalmente en seleccionados títulos del mercado de valores y certificados de depósito de las principales instituciones bancarias del país. La liquidez de estos instrumentos, acompañados de la estrategia de inversión definida para este fondo, me permitirá mantener una liquidez mensual libre de penalidad en cada corte del mes. 

 
El monto mínimo de inversión inicial y permanencia es de USD$200.00. ​
  • Paola Guilliani

    Administradora del fondo

    809-544-7962paguilliani@universal.com.do

 

AFI Universal me brinda tranquilidad, pues se preocupa porque la persona responsable de ejecutar la estrategia de inversión definida por el Comité de Inversiones, tenga una intachable trayectoria y una experiencia y capacidad relevantes y suficientes para realizar las negociaciones de inversión del fondo en el que invierto.

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​Comité de Inversiones

  1. Para invertir en este fondo lo primero que debo hacer es informarme a través de los promotores de inversión de AFI Universal y en su página web, sobre las características generales, tales como:

    • Clasificación del fondo de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Valores.

    • Comisiones de administración y desempeño.

    • Condiciones de rescate de cuotas (retiros).

    • Objeto del fondo.

    • Tipo de inversionista al cual está dirigido.

    • Política de inversión.

    • Riesgos inherentes de las inversiones.

    Es especialmente importante conocer sobre los riesgos asociados a la inversión que estoy realizando y las condiciones operativas del fondo.

  2. Tomada la decisión de invertir en este fondo,me entregarán el reglamento interno del fondo y su prospecto de emisión.Luego debo suscribir los documentos para mi vinculación al fondo incluido el Contrato de Suscripción de Cuotas.

    Al firmar la solicitud de inversión, formalizo el contrato y doy fe del conocimiento de las condiciones que establece el fondo.

  3. Cuando realizo mis aportes a este Fondo, paso a ser partícipe del mismo. Los aportes quedan expresados en cuotas del fondo, las que representan una participación en el patrimonio de este, todas de igual valor y características, y se representan por certificados nominativos.

  4. La inversión se materializa al momento en que hago el aporte y lo informo a mi promotor de inversión enviando el soporte correspondiente a inversionesafi@universal.com.do u otros medios válidos descritos en el reglamento del fondo. Este aporte se realiza mediante consignación en las cuentas bancarias del fondo o transferencia electrónica. Recibiré una confirmación de la operación (comprobante de aporte).

  5. Cuando ya esté en vigencia mi inversión, puedo realizar un seguimiento de ésta de ésta de ésta revisando la evolución del valor de las cuotas del fondo y la composición del fondo del portafolio de inversion del fondo, a través de la página web de AFI Universal.

  6. Por último, cuando decida retirar mi dinero del fondo, solicitaré un "rescate de mis cuotas", para lo cual enviaré una "solicitud de rescate" a la Administradora para que lo haga efectivo.

Cuando se trate de solicitudes de rescate de cuotas que representen montos significativos diarios del total del patrimonio del fondo, las condiciones de rescate están establecidas en el reglamento interno del fondo. Para estos efectos se entenderá por montos significativos diarios los que determine el Reglamento.

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Aspectos Operativos​

Riesgo: Moderado de Mercado*
*- Sin calificación de Riesgo.
-Parámetro asignado por la Administradora, basado en la percepción de riesgo de los activos en los que invierte cada fondo y la volatilidad esperada o probada del valor de la cuota de cada fondo.
Monto Mínimo de Inversión y de Permanencia: USD$200.00
Plazo Objetivo: 30 días
Fecha de Pago de Recursos Sin Penalidad: Día 15 de cada mes


 


 

Nombre: Fondo Abierto Plazo Mensual Dólar
Número de Registro en la SIV: SIVFIA-019
Valor Inicial de la Cuota al Primer Día de Colocación: USD$1,000.00
Forma de Representación de las Cuotas: Física a través de certificado de suscripción de cuotas.
Moneda en que se expresa el Valor de las Cuotas: Dólar estadounidense(USD$)
Valor Mínimo de Aporte Adicional :USD$100

Valor Mínimo de Solicitud de Rescate: USD$200

Comisión: Hasta 1.25% anual, pagadero diariamente.

Consulte aquí un comparativo de la rentabilidad e nuestros fondos.


Hechos relevantes 2017

Enero 2018
Desde el primero (1) al treinta y uno de diciembre (31) 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.85% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 1.96%.

En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del martes nueve (09) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.

AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019, informa que al cierre del martes dos (02) de enero del dos mil dieciocho (2018), se adecuó el límite de uno de los aportantes que presentaban exceso de participación de este fondo.

2017
AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar SIVFIA-019 informa que al cierre del jueves veintiocho (28) de diciembre del dos mil diecisiete (2017) un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas del fondo, quedando su participación dentro de los límites establecidos en la Norma General R-CNV-2017-35-MV.

Desde el primero (1) al treinta de noviembre (30) 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 1.83% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 1.52%.

La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar (El Fondo), por este medio tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que al cierre del día miércoles quince (15) de noviembre del año 2017, dos (2) aportantes del Fondo presentaron un balance en exceso del límite de participación, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y la normativa vigente. Esta situación será regularizada en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la ocurrencia del hecho, conforme lo dispone el Reglamento Interno del Fondo.

La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar, por este medio tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que al cierre del día 15 de noviembre del año 2017 el Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar ha alcanzado un nivel patrimonial superior a Un Millón de dólares estadounidenses (USD1,000,000.00) y una participación de más de veinte (20) aportantes, cumpliendo así con los requisitos mínimos para dar inicio a la etapa operativa dispuestos en el Reglamento Interno respectivo.

Desde el primero (1) al treinta y uno (31) de octubre  2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 3.61% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de octubre) se ubicó en 1.51%.

Desde el primero (1) al treinta (30) de septiembre 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.43% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de septiembre) se ubicó en 1.31%.

Informamos a la Superintendencia de Valores, a todos nuestros clientes, al Mercado de Valores y al público en general, que la nueva fecha prevista de conclusión de la etapa pre-operativa del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar será el veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).

Desde el primero (1) al treinta y uno de agosto (31) 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.98% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de agosto) se ubicó en 1.37%.

Desde el primero (1) al treinta y uno de julio (31) 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.87% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de julio) se ubicó en 1.51%.

En los últimos 30 días del mes de junio de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 2.55% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de junio) se ubicó en 1.40%.

Informamos a nuestros clientes, a esta Superintendencia, y el mercado de valores, que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión ordinaria del día martes 20 de junio 2017 ha dispuesto el cambio de la firma PWC, auditores externos del fondo. La nueva firma contratada es KPMG amparada ante esta superintendencia mediante el número de registro SVAE-001.

En los últimos 30 días del mes de mayo de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 1.96% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de mayo) se ubicó en 1.53%.

En los últimos 30 días del mes de abril de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 1.50% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de abril) se ubicó en 1.66%.

El 25 de abril la Superintendencia de Valores concedió una prórroga de seis (6) meses para el inicio de la etapa operativa. El plazo concedido culminará el veintiséis (26) de octubre de 2017.

En los últimos 30 días del mes de marzo de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Plazo Mensual Dólar obtuvo una rentabilidad de 1.57% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva en US$ para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de marzo) se ubicó en 1.83%.

El lunes 13 de febrero se publicó en un diario de amplia circulación el Aviso de Oferta Pública del fondo de inversión abierto Plazo Mensual Dólar.

A partir del 20 de febrero de 2017 inicia la colocación y suscripción de cuotas del Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar, registrado en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVFIA-019.

 
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Conocer el desempeño del fondo es una de las mejores maneras de monitorear mi inversión.

La AFI Universal me facilita esta tarea y en el gráfico a continuación me indica la rentabilidad que el fondo ha tenido en los últimos seis meses y un comparativo con el objetivo trazado por el administrador del fondo.​

Prospecto de Inversión​​​​​ y ​Reglamento del Fondo


 

 
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​Requisitos de Vinculación


Si ya estoy vinculado a AFI Universal exclusivamente debo diligenciar el contrato de participación del fondo y la solicitud de suscripción de cuotas. De lo contrario debo seguir el siguiente proceso:


Para vincularme a AFI Universal e invertir en el Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar, solo debo completar y suministrar los siguientes requisitos:


Formulario de Vinculación | Para ser llenado y firmado por mí.
Encuesta de Perfil de Riesgo del Inversionista | Para ser llenado y firmado por mí.
Formulario W8 | Para ser llenado y firmado por el mí en caso de que no sea Ciudadano o Residente Norte Americano.
Formulario W9 | Para ser llenado y firmado por el mí en caso de que sea Ciudadano o Residente Norte Americano.
Tarjeta o Formulario de Firmas Autorizadas | Para ser llenado y firmado por mí.
Constancia de Recepción y Comprensión del Prospecto y Reglamento | Para ser llenado y firmado por mí.
Contrato de Participación o de Suscripción de Cuotas de Fondos de Inversión | Para ser llenado y firmado por mí.

Documentos a Suministrar:
Copia de Cédula o Pasaporte
Identificación de todos los Firmantes


Si soy persona jurídica debo presentar copia del Registro Nacional de Contribuyente (RNC), copias certificadas, selladas y registradas de los documentos constitutivos en el Registro Mercantil a cargo de la Cámara de Comercio y Producción correspondiente, además de las actas, en caso de no estar dispuesto en los estatutos sociales, que confieran los correspondientes poderes para la celebración de negocios.

Si deseo más información, con sólo una llamada al 809-544-7111 o un correo electrónico a InversionesAFI@universal.com.do un asesor especializado se pone a mi disposición para asesorarme, guiarme y acompañarme en mi inversión.​

Preguntas Frecuentes

¿En qué se invierte el dinero que aporto al fondo?
El fondo de inversión abierto Plazo Mensual Dólar invierte principalmente en instrumentos de renta fija del mercado de valores denominados en Pesos Dominicanos y/o en Dólares Estadouni
¿Es obligatorio el aporte mensualmente?
Ningún aportante de un fondo está obligado a realizar aportes ya sean estos mensuales o de cualquier tipo de recurrencia.
¿Qué tasa o rentabilidad me ofrece este fondo?
Los fondos de inversión no garantizan rentabilidad alguna según lo establecido en las normativas a las cuales están sujetos. La única rentabilidad que se establece para los fondos incluido éste, es la rentabilidad objetivo la cual apunta a ser superior a la del activo en el que se invierte en el caso de que el aportante decida de invertir en el mismo directamente y no a través del fondo.
¿Cuáles son las ventajas de invertir en este fondo?
Invertir en fondos de inversión tiene las siguientes ventajas: 1. Gestión Profesional: Cada fondo tiene expertos en el activo en el que se invierte y monitorean la inversión el 100% de su día. 2. Diversificar (menor riesgo): Con el mismo monto inviertes en más y diferentes activos, reduciendo el riesgo asumido. 3. Mayor acceso: Puedes invertir en activos que usualmente eran exclusivos para grandes montos de capital. 4. Asesoría e información: Nuestro compromiso es acompañarte para que cumplas tu objetivo de inversión brindándote la mejor información periódica. 5. Régimen fiscal favorable: Por ser un mecanismo de inversión que contribuye al desarrollo económico del país, sus utilidades tienen beneficios fiscales para los inversionistas.
¿Puedo contar con mi dinero cuando lo desee?
El fondo de inversión abierto Plazo Mensual Dólar ofrece una disponibilidad o retiro de los recursos a la vista pero pudiendo incurrir en una penalidad si se solicita para una fecha diferente a la de corte del fondo (los días 15 de cada mes) en la cual los recursos están 100% disponibles sin penalidad alguna. Esto significa que tan pronto se solicita un rescate o retiro de su inversión, la misma es procesada y pagada de acuerdo a lo establecido en el prospecto de emisión del fondo.
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Certificado de Registro y Aviso

 

 
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