Fondo de Inversión Abierto Renta Valores

El Fondo de Inversión Abierto Renta Valores me ofrece aumentar la rentabilidad de mi capital con una exposición moderada a riesgo de mercado, pudiendo disponer de mis recursos de manera trimestral sin penalidad alguna. Mi dinero estará invertido principalmente en instrumentos de renta fija cuidadosamente seleccionados por AFI Universal entre las mejores alternativas del mercado de valores.

El monto mínimo de inversión inicial y permanencia es de RD$1,000.00.

Consulte aquí un comparativo de la rentabilidad de nuestros fondos.

Rafael Mejía Laureano
Administrador del fondo

AFI Universal me brinda tranquilidad, pues se preocupa porque la persona responsable de ejecutar la estrategia de inversión definida por el Comité de Inversiones, tenga una intachable trayectoria y una experiencia y capacidad relevantes y suficientes para realizar las negociaciones de inversión del fondo en el que invierto.

Para invertir en este fondo lo primero que debo hacer es informarme a través de AFI Universal, sus agentes colocadores o en su página web, sobre las características generales, tales como:
- Clasificación del fondo de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Valores.
- Remuneración de la sociedad administradora.
- Comisiones de colocación/rescate.
- Condiciones de rescate de cuotas (retiros).
- Objeto del fondo.
- Tipo de inversionista al cual está dirigido.
- Política de inversión.
- Riesgos inherentes de las inversiones.
Es especialmente importante conocer sobre los riesgos asociados a la inversión que estoy realizando y las condiciones operativas del fondo.
Solicito asesoría a AFI Universal y, una vez haya tomado la decisión sobre el Fondo en que invertiré, me entregarán el reglamento interno del fondo y su prospecto y me proveerán el folleto informativo. Luego debo suscribir el Contrato General de Fondos y el Contrato de Suscripción de Cuotas.
Al firmar la solicitud de inversión, formalizo el contrato y doy fe del conocimiento de las condiciones que establece el fondo.
Cuando realizo mis aportes a este Fondo, paso a ser partícipe del mismo. Los aportes quedan expresados en cuotas del fondo, las que representan una participación en el patrimonio de este, pudiendo existir diferentes series de cuotas para un mismo fondo y que deberán establecerse en su reglamento interno, todas de igual valor y características, y se representan por certificados nominativos.
La inversión se materializa al momento en que hago el aporte y lo informo a mi promotor de inversión enviando el soporte correspondiente a inversionesafi@universal.com.do u otros medios válidos descritos en el reglamento del fondo. Este aporte se realiza mediante consignación en las cuentas bancarias del fondo o transferencia electrónica. Recibiré una confirmación de la operación (comprobante de aporte).
Cuando ya esté en vigencia mi inversión, puedo realizar un seguimiento de ésta revisando la evolución del valor cuota del fondo , la composición del fondo, entre otros, a través de la página web de AFI Universal.
Por último, cuando decida retirar mi dinero del fondo, solicitaré un "rescate de mis cuotas", para lo cual enviaré una "solicitud de rescate" a la Administradora para que lo haga efectivo.

Cuando se trate de solicitudes de rescate y pago de cuotas que representen montos significativos diarios del total del patrimonio del fondo, las condiciones de rescate están establecidas en el reglamento interno del fondo. Para estos efectos se entenderá por montos significativos diarios los que determine el Reglamento.

Aspectos Operativos

Riesgo: Medio Bajo*
- Sin calificación de Riesgo.
-Parámetro asignado por la Administradora, basado en la percepción de riesgo de los activos en los que invierte cada fondo y la volatilidad esperada o probada del valor de la cuota de cada fondo.
Monto Mínimo de Inversión y de Permanencia: RD$1,000.00
Plazo Objetivo: Trimestral
Fecha de Pago de Recursos Sin Penalidad: Día 15-Feb, 15-May, 15-Ago,15-Nov

Para los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre.

Nombre: Fondo Abierto de Inversión Renta Valores
Número de Registro en la SIV: SIVFIA-011
Valor Inicial de la Cuota al Primer Día de Colocación: RD$10,000.0000
Forma de Representación de las Cuotas: Física a través de certificado de suscripción de cuotas.
Moneda en que se expresa el Valor de las Cuotas: Peso dominicano (RD$)
Valor Mínimo de Aporte Adicional o de Solicitud de Rescate: RD$1,000.00
Comisión de Administración: Hasta 1.25% anual, pagadero diariamente.

Consulte aquí un comparativo de la rentabilidad de nuestros fondos.

Hechos relevantes

Febrero 2018: En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores SIVFIA-011, informa que al cierre del jueves veintidós (22) de febrero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; La Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores SIVFIA-011, informa que al cierre del viernes dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante presentó un balance por encima del mínimo de permanencia del límite de 10% de las cuotas del fondo, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y normativa vigente. Esta situación será regularizada dentro del plazo de noventa (90) días calendarios siguientes al envío de la notificación, según lo que establece su reglamento.; Desde el primero (1) de noviembre hasta el treinta y uno (31) de enero 2018 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 7.92% anual, mientras su tasa de referencia (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 5.86%.; Por medio de la presente tenemos a bien informarles que el límite mínimo de liquidez del tres por ciento (3%) del patrimonio del Fondo RVAL el día dos (02) de febrero de dos mil dieciocho (2018) se estableció por debajo del requerido, siendo este 2.39%. No obstante, hacemos mención que esta situación fue normalizada por encima del límite mínimo del 3% el día cinco (05) de febrero del dos mil dieciocho (2018).
Enero 2018: En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores SIVFIA-011, informa que al cierre del viernes diecinueve (19) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores SIVFIA-011, informa que al cierre del martes dieciséis (16) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; Desde el primero (1) de septiembre hasta el treinta y uno (31) de diciembre 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 10.46% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 5.82%.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores SIVFIA-011, informa que al cierre del jueves once (11) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.
Diciembre 2017: La Administradora de Fondos de Inversión Uiversal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de Administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores (El Fondo), tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que al cierre del día miércoles veinte (20) de diciembre del presente año dos mil diecisiete (2017), un (01) aportante del Fondo presentó un balance en exceso del límite de participación, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y la normativa vigente. Esta situación será regularizada en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la ocurrencia del hecho, conforme lo dispone el Reglamento Interno del Fondo.; Desde el primero (1) de septiembre hasta el treinta (30) de noviembre 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 13.22% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 5.17%.
Noviembre 2017: La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores, por este medio tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general que ha sido regularizado en el balance al cierre del día viernes veinticuatro (24) de noviembre del año 2017, el exceso del límite de participación por un aportante del Fondo, presentado en el balance al cierre del día jueves (23) de noviembre del año 2017, conforme lo dispone el Reglamento Interno del Fondo.; La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores, por este medio tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que al cierre del día jueves veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), un (01) aportante del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores presentó un balance en exceso del límite de participación, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y la normativa vigente. Esta situación será regularizada en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la ocurrencia del hecho, conforme lo dispone el Reglamento Interno del Fondo.; Informamos a nuestros clientes, a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que la comisión de administración que cobra la sociedad al Fondo de Inversión Abierto Renta Valores será modificada. Con efectividad al 15 de diciembre 2017 la misma pasará a ser de 1.25% anual, manteniéndose por debajo del límite máximo permitido de 1.5% determinado en el respectivo Reglamento y Prospecto del fondo.; Desde el primero (1) de agosto hasta el treinta y uno (31) de octubre 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 11.16% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de octubre) se ubicó en 5.50%.; La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores, por este medio tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que ha sido regularizado en el balance al cierre del día ocho (08) de noviembre del año 2017, el exceso del límite de participación por un aportante del Fondo, presentado en el balance al cierre del día tres (03) de noviembre del año 2017, conforme lo dispone la sección 4.4 del Reglamento Interno del Fondo.; La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores, por este medio tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que al cierre del día viernes tres (03) de noviembre del 2017 un aportante del Fondo presentó un balance en exceso del límite de participación, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y la normativa vigente. Esta situación, no atribuible a AFI Universal será regularizada en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la ocurrencia del hecho, conforme lo dispone la sección 4.4 del Reglamento Interno del Fondo.
Octubre 2017: Desde el primero (1) de julio hasta el treinta (30) de septiembre 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 9.29% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de septiembre) se ubicó en 6.22%.; Por medio de la presente tenemos a bien informarles que el límite mínimo de liquidez del tres por ciento (3%) del patrimonio del Fondo RVAL el día cuatro (04) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se estableció por debajo del requerido, siendo este 2.50%. No obstante, hacemos mención que el día de hoy esta situación fue normalizada.
Septiembre 2017: Desde el primero (1) de junio hasta el treinta y uno (31) de agosto 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 8.88% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de agosto) se ubicó en 6.67%.
Agosto 2017: Desde el primero (1) de mayo hasta el treinta y uno (31) de julio 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 7.91% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de julio) se ubicó en 6.72%.
Julio 2017: En los últimos 90 días del mes de junio de 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 8.79% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de junio) se ubicó en 7.08%.
Junio 2017: Informamos a nuestros clientes, a esta Superintendencia, y el mercado de valores, que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión ordinaria del día martes 20 de junio 2017 ha dispuesto el cambio de la firma PWC, auditores externos del fondo. La nueva firma contratada es KPMG amparada ante esta superintendencia mediante el número de registro SVAE-001.; En los últimos 90 días del mes de mayo de 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 8.94% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de mayo) se ubicó en 6.96%.
Mayo 2017: El límite mínimo de liquidez del tres por ciento (3%) del patrimonio del Fondo Renta Valores el día veintiseis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017) se estableció por debajo del requerido. Esta situación presentada ya se encuentra normalizada al día de hoy veinte nueve (29) de mayo de dos mil diecisiete (2017).; En los últimos 90 días del mes de abril de 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 9.95% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de abril) se ubicó en 7.33%.
Abril 2017: Conforme lo establecido en la Quinta Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha veintitrés (23) de septiembre del dos mil catorce (2014) modificada por la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha (20) de noviembre de dos mil quince (2015) R-CNV-2015-33-MV, cortésmente procedemos a notificar que fueron conocidos en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A. (AFI Universal) celebrada en fecha 18 de abril de 2017 el informe y estados financieros auditados y otros documentos relacionados del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores correspondientes al ejercicio anual cortado al 31 de diciembre del 2016.; En los últimos 90 días del mes de marzo de 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 7.91% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de marzo) se ubicó en 7.30%.
Marzo 2017: La comisión de administración del fondo Renta Valores será modificada a partir del 24 de abril 2017 pasa a ser de 1.00% anual, manteniéndose por debajo del máximo de 1.50% determinado en su Reglamento Interno.; En los últimos 90 días del mes de febrero de 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 8.64% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de febrero) se ubicó en 8.83%.
Febrero 2017: En los últimos 90 días del mes de enero de 2017 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 8.41% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de enero) se ubicó en 8.15%.
Enero 2017: En los últimos 90 días del mes de diciembre de 2016 el Fondo de Inversión Abierto Renta Valores obtuvo una rentabilidad de 9.84% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 61 a 90 días publicada por el Banco Central para todo el mes de diciembre) se