Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible

El fondo abierto de inversión Depósito Financiero Flexible me ofrece la mejor opción de inversión de mis recursos con un nivel de riesgo bajo relativo y con la posibilidad de disponer de mi dinero cuando lo deseo, procurando un equilibrio entre seguridad y rentabilidad. AFI Universal colocará mi dinero en diferentes instrumentos de reconocidas entidades del sector financiero dominicano, brindándome una administración efectiva y diversificada.

El monto mínimo de inversión inicial y permanencia en este fondo es de RD$1,000.00.

Rafael Mejía Laureano
Administrador del fondo

AFI Universal me brinda tranquilidad, pues se preocupa porque la persona responsable de ejecutar la estrategia de inversión definida por el Comité de Inversiones, tenga una intachable trayectoria y una experiencia y capacidad relevantes y suficientes para realizar las negociaciones de inversión del fondo en el que invierto.

Para invertir en este fondo lo primero que debo hacer es informarme a través de AFI Universal, sus agentes colocadores o en su página web, sobre las características generales, tales como:
- Clasificación del fondo de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Valores.
- Remuneración de la sociedad administradora.
- Comisiones de colocación/rescate.
- Condiciones de rescate de cuotas (retiros).
- Objeto del fondo.
- Tipo de inversionista al cual está dirigido.
- Política de inversión.
- Riesgos inherentes de las inversiones.
Es especialmente importante conocer sobre los riesgos asociados a la inversión que estoy realizando y las condiciones operativas del fondo.
Solicito asesoría a AFI Universal y, una vez haya tomado la decisión sobre el Fondo en que invertiré, me entregarán el reglamento interno del fondo y su propecto y me proveerán el folleto informativo. Luego debo suscribir el Contrato General de Fondos y el Contrato de Suscripción de Cuotas.
Al firmar la solicitud de inversión, formalizo el contrato y doy fe del conocimiento de las condiciones que establece el fondo.
Cuando realizo mis aportes a este Fondo, paso a ser partícipe del mismo. Los aportes quedan expresados en cuotas del fondo, las que representan una participación en el patrimonio de este, pudiendo existir diferentes series de cuotas para un mismo fondo y que deberán establecerse en su reglamento interno, todas de igual valor y características, y se representan por certificados nominativos.
La inversión se materializa al momento en que hago el aporte y lo informo a mi promotor de inversión enviando el soporte correspondiente a inversionesafi@universal.com.do u otros medios válidos descritos en el reglamento del fondo. Este aporte se realiza mediante consignación en las cuentas bancarias del fondo o transferencia electrónica. Recibiré una confirmación de la operación (comprobante de aporte).
Cuando ya esté en vigencia mi inversión, puedo realizar un seguimiento de ésta revisando la evolución del valor cuota del fondo , la composición del fondo, entre otros, a través de la página web de AFI Universal.
Por último, cuando decida retirar mi dinero del fondo, solicitaré un "rescate de mis cuotas", para lo cual enviaré una "solicitud de rescate" a la Administradora para que lo haga efectivo.

Cuando se trate de solicitudes de rescate y pago de cuotas que representen montos significativos diarios del total del patrimonio del fondo, las condiciones de rescate están establecidas en el reglamento interno del fondo. Para estos efectos se entenderá por montos significativos diarios los que determine el Reglamento.

Aspectos Operativos

Riesgo Relativo: Medio Bajo
- Sin calificación de Riesgo.
-Parámetro asignado por la Administradora, basado en la percepción de riesgo de los activos en los que invierte cada fondo y la volatilidad esperada o probada del valor de la cuota de cada fondo.
Monto Mínimo de Inversión y de Permanencia: RD$1,000.00
Plazo Objetivo: Mensual
Fecha de Solicitud de Recursos Sin Penalidad: Día 15 de cada mes
Disponibilidad o Retiro de los Recursos: A la vista

Nombre: Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
Número de Registro en la SIV: SIVFIA-007
Valor Inicial de la Cuota al Primer Día de Colocación: RD$10,000.0000
Forma de Representación de las Cuotas: Física a través de certificado de suscripción de cuotas.
Moneda en que se expresa el Valor de las Cuotas: Peso dominicano (RD$)
Valor Mínimo de Aporte Adicional o de Solicitud de Rescate: RD$1,000.00
Comisión de Administración: Hasta 0.75% anual, pagadero diariamente.

Consulte aquí un comparativo de la rentabilidad de nuestros fondos.

Hechos relevantes

Marzo 2018: En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que en fecha cinco (05) de marzo del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad solicitó un rescate de cuotas de este fondo, para ser ejecutado dentro de los próximos cinco (5) días hábiles a partir de su solicitud. El aporte fue notificado bajo la carta con la numeración 63770.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del viernes dos (02) de marzo del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.
Febrero 2018: En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del lunes veintiséis (26) de febrero del dos mil dieciocho (2018), un (02) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Renta Valores SIVFIA-011, informa que al cierre del jueves veintitrés (23) de febrero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del miércoles veintiuno (21) de febrero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del martes veinte (20) de febrero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; Desde el primero (1) al treinta y uno (31) de enero 2018 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 5.69% anual, mientras su tasa de referencia (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 3.50%.; Por medio de la presente tenemos a bien informarles que el límite máximo de concentración por emisor, grupo financiero o económico de 20% del patrimonio del Fondo DFF el día dos (02) de febrero de dos mil dieciocho (2018) se estableció por encima del requerido para el emisor Banco Santa Cruz el cual resultó en una concentración de 20.5958%. Esta situación será normalizada a más tardar en los próximos 15 días.
Enero 2018: En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que en fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad solicitó un rescate de cuotas de este fondo, para ser ejecutado dentro de los próximos cinco (5) días hábiles a partir de su solicitud. El aporte fue notificado bajo la carta con la numeración 64268.; Luego de saludarles, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del jueves veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), se adecuó el límite de uno de los aportantes que presentaban exceso participación informado en nuestra comunicación radicada 63826.; Por medio de la presente tenemos a bien informarles que el límite máximo de concentración por emisor, grupo financiero o económico de 20% del patrimonio del Fondo DFF el día veintiseis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018) se estableció por encima del requerido para el emisor Banco Santa Cruz el cual resultó en una concentración de 20.0125%. Esta situación será normalizada a más tardar en los próximos 15 días.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del jueves veinticinco (25) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del miércoles diecisiete (17) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del martes dieciséis (16) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del lunes quince (15) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que en fecha doce (12) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad solicitó un rescate de cuotas de este fondo, para ser ejecutado dentro de los próximos cinco (5) días hábiles a partir de su solicitud. El aporte fue notificado bajo la carta con la numeración 63736.; Desde el primero (1) al treinta y uno (31) de diciembre 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 5.47% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 3.91%.; En cumplimiento con la normatividad vigente, la Administradora de Fondos de Inversión Universal (AFI UNIVERSAL), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del jueves once (11) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites según establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; La Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Deposito Financiero Flexible (SIVFIA-007), informa que al cierre del día viernes cinco (05) de enero del presente año dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante del Fondo presentó un balance en exceso del límite de participación, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y la normativa vigente. Esta situación será regularizada en un plazo de treinta (30) días calendarios contados a partir la ocurrencia del hecho, conforme lo dispone el Reglamento Interno del Fondo.; AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible SIVFIA-007, informa que al cierre del jueves cuatro (04) de enero del año dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante presentó un exceso del límite de 10% de las cuotas del fondo, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y normativa vigente. Esta situación será regularizada dentro del plazo de treinta (30) días calendarios siguientes al envío de la notificación, según lo que establece su reglamento.; AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible SIVFIA-007 informa que al cierre del miércoles tres (03) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites que establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible SIVFIA-007 informa que al cierre del martes dos (02) de enero del dos mil dieciocho (2018), un (01) aportante vinculado a la sociedad adquirió cuotas de este fondo, quedando su participación dentro de los límites que establece la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; Hechos relevantes 2017
Diciembre 2017: AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo de Inversión Abierto Depósito Financiero Flexible SIVFIA-007 informa que al cierre del viernes veintinueve (29) de diciembre del dos mil diecisiete (2017) se adecuó el límite de participación del aportante que presentaba exceso en el límite de concentración por aportante.; AFI Universal, en su calidad de administradora del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible SIVFIA-007 informa que al cierre del viernes veintinueve (29) de diciembre del dos mil diecisiete (2017) un (01) aportante vinculado a la Sociedad adquirió cuotas del fondo, quedando su participación dentro de los límites establecidos en la Norma General R-CNV-2017-35-MV.; La Administradora de Fondos de Inversión Uiversal, S.A. (AFI Universal), en su calidad de Administradora del Fondo de Inversión Abierto Depósito Financiero Flexible (El Fondo), tiene a bien informar a la Superintendencia de Valores, al Mercado de Valores y al público en general, que al cierre del día lunes dieciocho (18) de diciembre del presente año dos mil diecisiete (2017), un (01) aportante del Fondo presentó un balance en exceso del límite de participación, conforme lo dispuesto en el Reglamento Interno y la normativa vigente. Esta situación será regularizada en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la ocurrencia del hecho, conforme lo dispone el Reglamento Interno del Fondo.; Desde el primero (1) al treinta (30) de noviembre 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 5.60% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 4.50%.
Noviembre 2017: Desde el primero (1) al treinta y uno (31) de octubre 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.03% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de octubre) se ubicó en 4.73%.
Octubre 2017: Desde el primero (1) al treinta (30) de septiembre 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.05% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de septiembre) se ubicó en 5.10%.; Por medio de la presente tenemos a bien informarles que al día nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se encuentra adecuado el límite por emisor del patrimonio del Fondo Depósito Financiero Flexible.; Por medio de la presente tenemos a bien informarles que el límite máximo de concentración por emisor, grupo financiero o económico de 20% del patrimonio del Fondo DFF el día cuatro (04) de octubre de dos mil diecisiete (2017) se estableció por encima del requerido para el emisor Banco BDI el cual resultó en una concentración de 20.57%. Esta situación será normalizada a más tardar en los próximos 15 días.
Septiembre 2017: Desde el primero (1) al treinta y uno (31) de agosto 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.56% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de agosto) se ubicó en 5.37%.
Agosto 2017: Desde el primero (1) al treinta y uno (31) de julio 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.81% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de julio) se ubicó en 5.10%.
Julio 2017: En los últimos 30 días del mes de junio de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.80% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de junio) se ubicó en 5.48%).
Junio 2017: Informamos a nuestros clientes, a esta Superintendencia, y el mercado de valores, que el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión ordinaria del día martes 20 de junio 2017 ha dispuesto el cambio de la firma PWC, auditores externos del fondo. La nueva firma contratada es KPMG amparada ante esta superintendencia mediante el número de registro SVAE-001.; En los últimos 30 días del mes de mayo de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.96% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de mayo) se ubicó en 5.57%.
Mayo 2017: En los últimos 30 días del mes de abril de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.05% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de En los últimos 30 días del mes de abril de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.05% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de abril) se ubicó en 5.47%.
Abril 2017: Conforme lo establecido en la Quinta Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha veintitrés (23) de septiembre del dos mil catorce (2014) modificada por la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha (20) de noviembre de dos mil quince (2015) R-CNV-2015-33-MV, cortésmente procedemos a notificar que fueron conocidos en la reunión del Consejo de Administración de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A. (AFI Universal) celebrada en fecha 18 de abril de 2017 el informe y estados financieros auditados y otros documentos relacionados del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible correspondientes al ejercicio anual cortado al 31 de diciembre del 2016.; El límite mínimo de liquidez del tres por ciento (3%) del patrimonio del Fondo DFF el día diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017) se estableció por debajo del requerido. Esta situación presentada ya se encuentra normalizada al día de hoy veinte (20) de Abril.; En los últimos 30 días del mes de marzo de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.46% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de marzo) se ubicó en 5.66%.; En fecha diez (10) de Abril de dos mil diecisiete (2017) se encuentra adecuado el límite por clasificación del patrimonio del Fondo Depósito Financiero Flexible.; En fecha seis (6) de Abril de dos mil diecisiete (2017) el límite máximo de calificación BBB y BBB- resultó por encima del límite máximo permitido de 20%. Esta situación será normalizada a más tardar en quince (15) días.
Marzo 2017: En los últimos 30 días del mes de febrero de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.99% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de febrero) se ubicó en 5.79%.; En fecha primero (1) de marzo de dos mil diecisiete (2017) la Sociedad Administradora ha regularizado el exceso en el límite máximo por emisor del veinte porciento (20%), ocurrido en el Fondo el pasado diez (10) de febrero por causas no atribuibles a la Sociedad.
Febrero 2017: Por causas no atribuibles a la Sociedad Administradora el día diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017) el límite máximo de concentración por emisor, grupo financiero o económico de 20% resultó en una concentración de 20.05% en Banesco y 20.24% en Banreservas. Esta situación será normalizada a más tardar el próximo 25 de febrero.; En los últimos 30 días del mes de enero de 2017 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.46% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de enero) se ubicó en 6.39%.
Enero 2017: En los últimos 30 días del mes de diciembre de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.16% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de diciembre) se ubicó en 6.00%.; Hechos relevantes 2016
Diciembre 2016: En los últimos 30 días del mes de noviembre de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.01% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de noviembre) se ubicó en 6.28%.
Noviembre 2016: En los últimos 30 días del mes de octubre de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.74% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de octubre) se ubicó en 6.96%.
Octubre 2016: En los últimos 30 días del mes de septiembre de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.58% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de septiembre) se ubicó en 6.12%.; Por causas no atribuibles a la Sociedad Administradora el día dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016) el límite máximo de concentración por emisor, grupo financiero o económico de 20% resultó en una concentración de 20.04% en Banesco; y el límite mínimo de liquidez del tres por ciento (3%) fue de 2.83%. Esta situación fue normalizada al siguiente día hábil.
Septiembre 2016: En los últimos 30 días del mes de agosto de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.29% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de agosto) se ubicó en 5.66%.
Agosto 2016: En fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016) la Sociedad Administradora ha regularizado el exceso en el límite mínimo de liquidez del tres porciento (3%), ocurrido en el Fondo el pasado dieciocho (18) de agosto por causas no atribuibles a la Sociedad; Por causas no atribuibles a la Sociedad Administradora el día dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis (2016) el límite mínimo de liquidez del tres por ciento (3%) del patrimonio del fondo se estableció por debajo del requerido, siendo este 1.63%. Para aumentar la liquidez y buscar cumplir con este límite mínimo hemos determinado: 1. Que todos los aportes que ingresen al fondo hasta que se corrija esta situación serán mantenidos en cuentas bancarias 2. Mantener en liquidez los fondos que ingresarán el próximo 24 de agosto del 2016 a raíz del vencimiento de parte de nuestros instrumentos.; Por causas no atribuibles a la Sociedad Administradora el día diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciséis (2016) el fondo presentó exceso de concentración por emisor equivalente al 0.31% de su patrimonio en el Banco de Reservas. Esta situación fue normalizada al siguiente día hábil.; En los últimos 30 días del mes de julio de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.32% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de julio) se ubicó en 5.58%.; En fecha 4 de agosto de 2016 la Sociedad Administradora ha regularizado el exceso en el límite mínimo de liquidez del tres porciento (3%), ocurrido en el día hábil inmediatamente anterior en el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible por causas no atribuibles a la Sociedad.; En fecha 1 de agosto de 2016 la Sociedad Administradora ha regularizado el exceso de concentración de recursos por emisor, ocurrido en el día hábil inmediatamente anterior en el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible por causas no atribuibles a la Sociedad.
Julio 2016: En los últimos 30 días del mes de junio de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 7.89% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de junio) se ubicó en 5.48%.
Junio 2016: Informamos a nuestros clientes, al Mercado de Valores y al publico en general, que la comisión de desempeño que la Sociedad Administradora cobra al Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible se incrementará a partir del próximo 15 de Julio de 2016 al maximo rango señalado en el Prospecto y Reglamento del fondo.; En los últimos 30 días del mes de mayo de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.03% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de mayo) se ubicó en 5.67%.
Mayo 2016: Informamos a nuestros clientes, al Mercado de Valores y al público en general, la modificación de las comisiones del Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible a partir del 15 de junio 2016, fijándolas en el máximo del rango señalado en el Prospecto y Reglamento del Fondo.; En los últimos 30 días del mes de abril de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.12% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por el Banco Central para todo el mes de marzo) se ubicó en 5.51%.
Abril 2016: En los últimos 30 días del mes de marzo de 2016 el Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible obtuvo una rentabilidad de 8.22% anual, mientras su “benchmark” (la tasa promedio pasiva para el periodo de 0 a 30 días publicada por e