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FONDO DE INVERSIÓN CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA I

Es un fondo dirigido a inversionistas profesionales que ofrece una alternativa de inversión a largo plazo a través de la inversión de un mínimo del 70%.

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RENTABILIDAD 30 DÍAS

RIESGO

CALIFICACIÓN
VALOR FONDO DOP

TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN

Es un fondo dirigido a inversionistas profesionales que ofrece una alternativa de inversión a largo plazo a través de la inversión de un mínimo del 70% y hasta el 100% del portafolio en valores representativos de capital y valores representativos de deuda en entidades y fideicomisos objeto de inversión, no inscritos en el Registro del Mercado de Valores, para proyectos localizados en la República Dominicana en los subsectores de viviendas de bajo costo, turísticas y urbanas.




DESGLOSE DE VALORES CUOTAS

El valor nominal de las cuotas de participación de este fondo es de RD$100,000

CARTERAS Y TASAS DE RENDIMIENTO

A continuación presentamos las cifras generales de nuestros fondos.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADES

Ver Histórico Rentabilidad Benchmarck

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A continuación presentamos las características de este fondo de inversión

RIESGO

Calificación “BBBfa (N)” de Feller Rate.

PLAZO DE VIGENCIA DEL FONDO

Veinticinco (25) años después de la fecha de emisión del primer tramo de la emisión única.​

VALOR NOMINAL DE LA CUOTA

RD$100,000

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA DE EMISIONES

RD$4,000,000,000

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS CUOTAS

Anotaciones en cuenta

MONEDA EN QUE SE EXPRESA EL VALOR DE LAS CUOTAS

Pesos Dominicanos (RD$).

MONTO MÍNIMO DE SUSCRIPCIÓN INICIAL

RD$100,000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

2% anual, pagadero diariamente

COMISIÓN POR DESEMPEÑO

20% anual, pagadero diariamente, de la rentabilidad del Fondo sobre el excedente, en caso de que supere la tasa supere el Indicador Comparativo de Rendimiento o Benchmark.

MECANISMO DE NEGOCIACIÓN

Bolsa y Mercados de Valores de la Republica Dominicana

SOBRE EL COMITÉ DE INVERSIÓN

El comité de inversiones es el responsable de establecer las estrategias y lineamientos de inversión del Fondo de Inversión administrado, así como de las políticas, procedimientos y controles para dar seguimiento a que el Administrador del Fondo de Inversión ejecute debidamente las decisiones de inversión de los recursos del Fondo. Además, será responsable de monitorear las condiciones del mercado.

Sobre El Comité
MARINO GINEBRA, VICEPRESIDENTE CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Presidente

Voto

JULIO BUSTAMANTE, MIEMBRO CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

Ajuste Foto VPE Huller

Miguel Javier Huller

Vicepresidente Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia

Miembro

MARINO GINEBRA, VICEPRESIDENTE CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Marino Antonio Ginebra Hurtado

Presidente

Voto

JULIO BUSTAMANTE, MIEMBRO CONSEJO GRUPO UNIVERSAL Y AFI UNIVERSAL

Julio Bustamante Jeraldo

Miembro

Voto

RAFAEL MEJÍA LAUREANO

Rafael Mejía Laureano

Miembro con voz sin voto

Administrador del fondo

Ajuste Foto VPE Huller

Miguel Javier Huller

Vicepresidente Ejecutivo Senior Finanzas y Estrategia

Miembro

¿CÓMO INVIERTO EN FONDOS CERRADOS?

La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, es responsable de la administración del portafolio de inversión y la gestión de los activos que conforman los Fondos Cerrados que administra. Para obtener información sobre cómo adquirir cuotas de participación de nuestros Fondos Cerrados, puede hacerlo a través de los Intermediarios de Valores autorizados y disponibles en el Registro del Mercado de Valores. Nuestros promotores pueden darle la asesoría adecuada al respecto.

QUIERO MÁS INFORMACIÓN

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Reglamento interno del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SlVFlC-056 conforme a la Unica Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), número R-SIMV-202l-i2-Fl y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-35863-5, (en adelante, “Fondo” o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarro|lo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal”).

Descargar reglamento

Le presentamos el folleto resumido del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I, inscrito en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”) con el número SlVFlC-056 conforme a la Unica Resolución de la Superintendencia del Mercado de Valores de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), número R-SIMV-202l-i2-Fl y en el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) con el número 1-32-35863-5, (en adelante, “Fondo” o "Fondo de Inversión Cerrado de Desarro|lo") es un patrimonio autónomo, independiente del patrimonio de la sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal, S.A. (en adelante, "AFI Universal”).

Descargar folleto informativo resumido

Fichas Técnicas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

2024 expand_more

Febrero expand_more

Enero expand_more

2023 expand_more

Diciembre expand_more

Noviembre expand_more

Octubre expand_more

Septiembre expand_more

Agosto expand_more

Julio expand_more

Junio expand_more

Mayo expand_more

Abril expand_more

Marzo expand_more

Febrero expand_more

Enero expand_more

2022 expand_more

Diciembre expand_more

Noviembre expand_more

Octubre expand_more

Septiembre expand_more

La Superintendencia de Mercado de Valores de la República Dominicana certifica la inscripción de este fondo

Ver certificado de registro

Informes de Representante Común de los Aportantes

2023 expand_more

2022 expand_more

Septiembre expand_more

Junio expand_more

Marzo expand_more

Calificación de Riesgos del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

Semestral expand_more

2023 expand_more

Trimestral expand_more

2023 expand_more

Les presentamos los hechos relevantes del fondo

2023 expand_more

Estados Financieros Mensuales, Trimestrales y Anuales del Fondo

Trimestrales no auditados expand_more

Anuales auditados expand_more

Información histórica expand_more

Informe de Memoria Anual y de Verificación del Cumplimiento Regulatorio

Memoria Anual 2022 Memoria Anual 2021

Informe de Valoración y Estructura de los Activos Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I

Información histórica expand_more